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11月27日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0629，涨0.25%
本站消息，11月27日，招商安阳债券A最新单位净值为1.0629元，累计净值为1.26元，较前一交易日上涨0.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨4.2%，近6个月上涨3.38%，近1年上涨9.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安阳债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比18.28%，债券占净值比82.09%，现金占净值比0.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为尹晓红、蔡振，基......【更多...】
2024-12-20
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11月27日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0423，涨0.05%
本站消息，11月27日，大成惠平一年定开债发起式最新单位净值为1.0423元，累计净值为1.1483元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%，近3个月上涨0.5%，近6个月上涨1.52%，近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠平一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.01%，现金占净值比1.78%。 该基金的基金经理为冯佳，冯佳于2021年4月......【更多...】
2024-12-20
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11月27日基金净值：博时裕丰纯债3个月定开债最新净值1.0285，涨0.01%
本站消息，11月27日，博时裕丰纯债3个月定开债最新单位净值为1.0285元，累计净值为1.3203元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%，近3个月上涨0.74%，近6个月上涨1.44%，近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时裕丰纯债3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.25%，现金占净值比0.2%。 该基金的基金经理为王帅，王帅于2022年1月2......【更多...】
2024-12-20
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